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    首頁 > 投資者關系 > 公告通函

    中閩能源關于使用閑置自有資金進行結構性存款的進展公告

    日期:2022-02-09 16:04 來源: 中閩能源股份有限公司

     證券代碼:600163         證券簡稱:中閩能源         公告編號:2022-002

     

    中閩能源股份有限公司

    關于使用閑置自有資金進行結構性存款的進展公告

     

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      

    重要內容提示:

    l 委托理財受托方:興業銀行福州分行、浦發銀行福州分行。

    l  本次委托理財金額:5.5億元,其中已贖回3.7億元。

    l  委托理財產品名稱:結構性存款產品

    l  委托理財期限:14-41

    l 履行的審議程序:公司分別于2021426日 、2021520日召開第八屆董事會第四次會議、2020年年度股東大會,審議通過了《關于使用部分閑置資金進行結構性存款的議案》,同意2021年度公司和子公司使用最高額度不超過人民幣6億元的閑置資金進行結構性存款,期限自股東大會審議批準之日起至2021年年度股東大會召開之日止,單筆期限最長不超過3個月,在上述額度內,資金可滾動使用。

     

    一、委托理財概況

    (一)委托理財目的

    為提高閑置資金的使用效率,在保證公司正常經營所需流動性資金的情況下,公司和子公司擬使用最高額度不超過人民幣6億元的閑置資金進行結構性存款,增加閑置資金的收益。

    (二)資金來源

    公司暫時閑置的自有資金。

    (三)委托理財產品的基本情況

    近期,公司分別與興業銀行福州分行、浦發銀行福州分行簽訂購買結構性存款產品協議,情況如下:

    受托方名稱

    產品

    類型

    產品

    名稱

    金額

    (萬元)

    預計年化收益率

    預計收益金額

    (萬元)

    產品

    期限

    收益

    類型

    結構化安排

    參考年化收益率

    預計收益(如有)

    是否構成關聯交易

    浦發銀行福州分行

    銀行理財產品

    利多多公司穩利21JG5520期(9月特供C款)人民幣對公結構性存款

    5,000

    3.60%

    15.00

    31

    保本浮動收益型

    -

    -

    -

    浦發銀行福州分行

    銀行理財產品

    利多多公司穩利21JG6426期(1個月網點專屬B款)人民幣對公結構性存款

    10,000

    3.10%

    25.83

    30

    保本浮動收益型

    -

    -

    -

    興業銀行福州分行

    銀行理財產品

    興業銀行企業金融人民幣結構性存款產品

    4,000

    2.68%

    4.11

    14

    保本浮動收益型

    -

    -

    -

    興業銀行福州分行

    銀行理財產品

    興業銀行企業金融人民幣結構性存款產品

    10,000

    3.08%

    34.60

    41

    保本浮動收益型

    -

    -

    -

    浦發銀行福州分行

    銀行理財產品

    利多多公司穩利21JG8010期(12月特供)人民幣對公結構性存款

    8,000

    3.30%

    22.00

    31

    保本浮動收益型

    -

    -

    -

    興業銀行福州分行

    銀行理財產品

    興業銀行企業金融人民幣結構性存款產品

    18,000

    3.08%

    50.82

    33

    保本浮動收益型

    -

    -

    -

    (四)公司對委托理財相關風險的內部控制

    本次使用自有資金委托理財的事項由公司財務部根據公司流動資金情況、理財產品安全性、期限和收益率選擇合適的理財產品,并進行投資的初步測算,提出方案后按公司核準權限進行審核批準。公司財務部建立了理財臺賬,及時分析和跟蹤現金投資產品運作情況,關注投資收益及資金安全,有效防范投資風險,確保理財資金到期收回。

    公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

    二、委托理財的具體情況

    (一)委托理財合同主要條款

    公司已分別與各委托方簽訂了委托理財合同,主要條款如下:

    1、浦發銀行福州分行:利多多公司穩利21JG5520期(9月特供C款)人民幣對公結構性存款

    產品名稱

    利多多公司穩利21JG5520期(9月特供C款)人民幣對公結構性存款

    產品期限

    31

    認購金額(萬元、人民幣)

    5,000

    起息日

    2021108

    到期日

    2021118

    預期收益率

    3.60%

    流動性安排

    客戶無權要求提前終止或提前支取本產品

    資金到賬日

    到期日當日支付本金及利息

    是否要求提供履約擔保

    理財業務管理費

    是否贖回

    實際收益(萬元、人民幣)

    15.00

    2浦發銀行福州分行:利多多公司穩利21JG6426期(1個月網點專屬B款)人民幣對公結構性存款

    產品名稱

    多多公司穩利21JG6426期(1個月網點專屬B款)人民幣對公結構性存款

    產品期限

    30

    認購金額(萬元、人民幣)

    10,000

    起息日

    20211013

    到期日

    20211112

    預期收益率

    3.10%

    流動性安排

    客戶無權要求提前終止或提前支取本產品

    資金到賬日

    到期日當日支付本金及利息

    是否要求提供履約擔保

    理財業務管理費

    是否贖回

    實際收益(萬元、人民幣)

    25.83

    3、興業銀行福州分行:興業銀行企業金融人民幣結構性存款

    產品名稱

    興業銀行企業金融人民幣結構性存款產品

    產品期限

    14

    認購金額(萬元、人民幣)

    4,000

    起息日

    20211012

    到期日

    20211026

    預期收益率

    2.68%

    流動性安排

    客戶無權要求提前終止或提前支取本產品

    資金到賬日

    到期日當日支付本金及利息

    是否要求提供履約擔保

    理財業務管理費

    是否贖回

    實際收益(萬元、人民幣)

    4.11

    4、興業銀行福州分行:興業銀行企業金融人民幣結構性存款

    產品名稱

    興業銀行企業金融人民幣結構性存款產品

    產品期限

    41

    認購金額(萬元、人民幣)

    10,000

    起息日

    2021119

    到期日

    20211220

    預期收益率

    3.08%

    流動性安排

    客戶無權要求提前終止或提前支取本產品

    資金到賬日

    到期日當日支付本金及利息

    是否要求提供履約擔保

    理財業務管理費

    是否贖回

    實際收益(萬元、人民幣)

    34.60

    5浦發銀行福州分行:公司穩利21JG8010期(12月特供)人民幣對公結構性存款

    產品名稱

    利多多公司穩利21JG8010期(12月特供)人民幣對公結構性存款

    產品期限

    31

    認購金額(萬元、人民幣)

    8,000

    起息日

    20211224

    到期日

    2022124

    預期收益率

    3.30%

    流動性安排

    客戶無權要求提前終止或提前支取本產品

    資金到賬日

    到期日當日支付本金及利息

    是否要求提供履約擔保

    理財業務管理費

    是否贖回

    實際收益(萬元、人民幣)

    22.00

    6興業銀行福州分行:興業銀行企業金融人民幣結構性存款

    產品名稱

    興業銀行企業金融人民幣結構性存款產品

    產品期限

    33

    認購金額(萬元、人民幣)

    18,000

    起息日

    2022126

    到期日

    2022228

    預期收益率

    3.08%

    流動性安排

    客戶無權要求提前終止或提前支取本產品

    資金到賬日

    到期日當日支付本金及利息

    是否要求提供履約擔保

    理財業務管理費

    是否贖回

    實際收益(萬元、人民幣)

    -

    (二)委托理財的資金投向

    結構性存款本金部分納入各受托商業銀行資金池統一運作管理,結構性存款收益取決于掛鉤標的在觀察期內的表現。

    (三)風險控制分析

    公司本著嚴格控制風險的原則,對結構性存款的銀行資質、投資性質、收益 類型、流動性、安全性等進行評估。本次委托理財履行了內部審核的程序,所購買的理財產品風險可控,符合公司董事會及股東大會決議要求,符合公司內部資金管理的要求。

    三、委托理財受托方的情況

    公司委托理財的銀行結構性存款的受托方:興業銀行(證券代碼:601166)、浦發銀行(證券代碼:600000)均為上海證券交易所的上市公司。

    上述受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯方關系。

    四、對公司的影響

    (一)公司最近一年又一期的主要財務情況如下

    單位:萬元

    項目

    20201231

    2021930

    資產總額

    1,039,272.90

    1,080,490.33

    負債總額

    662,848.93

    592,215.83

    資產凈額

    376,423.97

        488,274.50

    經營活動產生的現金流量凈額

    78,272.37

        52,769.81

    截至2022125日,公司尚未收回結構性存款本金金額占2021930日貨幣資金(含貨幣資金、交易性金融資產)21.32%,公司運用暫時閑置的資金進行委托理財業務,在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施,不會影響公司日常資金正常周轉需要,不影響公司主營業務的正常開展。

    (二)委托理財對公司的影響

    公司使用自有資金進行結構性存款是在保證公司日常生產經營運行及項目  建設等各種資金需求的前提下進行的,不會影響公司主營業務的正常開展。通過對部分自有資金適度、適時地進行結構性存款,有助于提高資金使用效率,使公司獲得收益,符合公司和全體股東的利益。

    (三)會計處理方式

    根據《企業會計準則第 22 金融工具確認和計量》,公司將委托理財產品分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產,其中:理財本金通過 “交易性金融資產——成本”科目進行核算,公允價值變動通過“交易性金融資產——公允價值變動”科目進行核算 ,資產負債表中列示于 “交易性金融資產”; 損益表中理財實際收益計入 “投資收益”,公允價值變動計入“公允價值變動收益”(最終以會計師審計確認的會計處理為準)。

    五、風險提示

    公司使用自有資金進行結構性存款屬于較低風險理財產品,但金融市場受宏 觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大,不排除相關投資可能受到市場波動的影響, 從而影響預期收益。公司將最大限度控制投資風險,并將依據上海證券交易所的相關規定披露銀行結構性存款的進展情況,敬請廣大投資者注意投資風險。

    六、決策程序的履行

    1、公司分別于2021426日 、2021520日召開第八屆董事會第四次會議、2020年年度股東大會,審議通過了《關于使用部分閑置資金進行結構性存款的議案》,同意2021年度公司和子公司使用最高額度不超過人民幣6億元的閑置資金進行結構性存款,期限自股東大會審議批準之日起至2021年年度股東大會召開之日止,單筆期限最長不超過3個月,在上述額度內,資金可滾動使用,并在額度范圍內授權董事長和子公司執行董事(董事長)行使決策權并簽署相關合同文件。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于使用部分閑置資金進行結構性存款的公告》 (公告編號:2021-020)。

    22021426日,公司召開第八屆董事會第四次會議審議通過了 《關于使用部分閑置資金進行結構性存款的議案》,獨立董事發表意見:公司在保證公司正常經營所需流動性資金的情況下(在保證資金流動性和安全性的前提下),使用部分閑置資金進行結構性存款,有利于提高資金使用效率,增加投資收益;該事項履行了相關審批程序,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形,同意本次使用最高額度不超過人民幣6億元的閑置資金進行結構性存款,并提交公司股東大會審議。

    七、截至本公告日,公司最近十二個月使用閑置自有資金購買結構性存款的情況

    金額:萬元

    序號

    理財產品類型

    累計投入金額

    累計收回本金

    累計實際收益

    尚未收回本金金額

    1

    銀行結構性存款

    115,000

    97,000

    276.31

    18,000

    合計

    115,000

    97,000

    276.31

    18,000

    最近12個月內單日最高投入金額

    18,000

    最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%

    4.78

    最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%

    0.52

    目前已使用的理財額度

    18,000

    尚未使用的理財額度

    42,000

    總理財額度

    60,000

     

    特此公告。

     

     

     

    中閩能源股份有限公司董事會

    2022 128

     

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